Uchwały - kadencja 2002-2006: Uchwała Nr XXXVIII/293/06 z 30.06.06 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Uchwała Nr XXXVIII/293/2006
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 165, art.166 ust.1 i 2, art.184 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2006 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIV/279/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 marca 2006 roku , uchwałą Nr XXXV/284/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 kwietnia 2006 roku i uchwałą Nr XXXVI/288/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 maja 2006 roku oraz zarządzeniem Nr 5/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 31 marca 2006 roku dokonuje się zmian :
1. W § 1 zwiększa się plan dochodów z kwoty 14.413.820 zł o kwotę 212.511 zł do kwoty 14.626.331 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w tym:
1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z kwoty 328.850 zł o kwotę 109.769 zł do kwoty 438.619 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) zmniejsza się dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 52.804 zł o kwotę 52.804 zł do kwoty 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
3) zwiększa się wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z kwoty 0 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
4) zwiększa się wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z kwoty 0 zł o kwotę 25.000 zł do kwoty 25.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 zwiększa się plan wydatków z kwoty 15.133.371 zł o kwotę 212.511 zł do kwoty 15.345.882 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) zwiększa się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z kwoty 0 zł o kwotę 3.481 zł do kwoty 3.481 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 20.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 0 zł
Załącznik Nr 2 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 7 w punkcie 1 kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 48.894 zł.
Załącznik Nr 6 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku określający plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 uchwały Nr XXXV/284/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 kwietnia 2006 roku określający wydatki majątkowe jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. § 13 otrzymuje brzmienie :
“Upoważnia siÄ™ Burmistrza do :
1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych i dotacji;
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach i kwotach określonych w załączniku Nr 5;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku do kwoty 1.000.000 zł;
4) lokowania wolnych Å›rodków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzÄ…cy obsÅ‚ugÄ™ budżetu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy
Rady Miejskiej w Ujściu
/-/ inż. Jerzy Koźma
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/293/2006
Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 czerwca 2006 roku}
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 212.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianie stanowi kwotę 14.626.331 zł.
Dokonuje się zmian w palnie dochodów na 2006 roku w :
- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w pozostałej działalności zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 6.500 zł;
- Dz. 630 Turystyka w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 25.000 zł na budowę punktu widokowego z wieżą widokową w Ujściu na Os. Górnym oraz zagospodarowanie terenów przyległych zgodnie z umową Nr 07/DS./T/2006 zawartą z Województwem Wielkopolskim;
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększa się wpływy z usług o 157 zł i zmniejsza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 6.500 zł;
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększa się wpływy z usług o 2.440 zł i wpływy z różnych dochodów o 104 zł;
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się :
- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności o 11.120 zł,
- pozostałe odsetki o 612 zł,
-
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 54.373 zł ( ulgi ustawowe za 2005 rok z PFRON na podstawie złożonego wniosku),
i zmniejsza się wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 500 zł oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 52.804 zł;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiÄ™ksza siÄ™ wpÅ‚ywy z różnych dochodów o 47.079 zÅ‚ ( 1.420 zÅ‚ –Å›rodki z niewykorzystanych wydatków niewygasajÄ…cych na zakup samochodu do UM;44.986,88 zÅ‚ - Å›rodki z niewykorzystanych wydatków niewygasajÄ…cych na wymianÄ™ okien w budynku UM; 672,15 zÅ‚ – Å›rodki z poprzednich lat);
-Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o 7.603 zł, w tym:
- w szkołach podstawowych o 3.855 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-380/06 z dnia 20.06.2006r. ,
- w gimnazjach o 2.928 zł dochody z najmu i dzierżawy;
- w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o 820 zł wpływy z różnych dochodów;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się o 107.027 zł, w tym:
- w świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 105 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zaliczka alimentacyjna),
- w zasiłkach i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o 105.914 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-345/06 z dnia 25.05.2006 r.,
- w pozostałej działalności o 1.008 zł wpływy z różnych dochodów ;
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport w zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o 10.000 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie doposażenia boiska w Ujściu, ul. Pilska zgodnie z umową Nr 51/DS./W/2006 zawartą z Województwem Wielkopolskim.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 15.345.882 zł.
Dokonuję się zmian w planie wydatków na 2006 rok w :
- Dz. 600 Transport i łączność w drogach publicznych gminnych zwiększa się o 75.100 zł , w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 2.000 zł,
- zakup usług remontowych zmniejsza się o 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych zwiększa się o 20.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na utwardzenie części ul. Wojska Polskiego w Ujściu zmniejsza się o 8.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na utwardzenie ul. Podgórnej w Ujściu zwiększa się o 20.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na utwardzenie ul. Zeidlera w Ujściu zwiększa się o 43.100 zł;
- Dz. 630 Turystyka w pozostałej działalności zwiększa się wydatki inwestycyjne o 25.000 zł na budowę punktu widokowo-historyczno-przyrodniczego w Ujściu zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim;
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w zakładzie gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o 1.106 zł dotację przedmiotową z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych ( w związku ze zmniejszeniem powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych);
- Dz. 750 Administracja publiczna w radach gmin zmniejsza się o 4.000 zł zakup materiałów i wyposażenia. W urzędach gmin dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, zwiększa się o 36.542 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych; - Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ochotniczych strażach pożarnych dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami. Zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 13.000 zł, zakup energii o 2.000 zł i zakup usług pozostałych o 5.000 zł. Zmniejsza się zakup usług remontowych o 20.000 zł.
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w poborze podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejsza się o 15.000 zł zakup usług pozostałych na obsługę urządzeń do rejestracji wykroczeń drogowych;
- Dz. 758 Różne rozliczenia w rezerwach ogólnych i celowych rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł na zakup usług pozostałych w drogach publicznych gminnych. W związku z przedłużającymi się opadami śniegu poniesiono wyższe niż planowano wydatki na odśnieżanie dróg gminnych;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o 7.603 zł, w tym:
-
w szkołach podstawowych zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o 3.855 zł na zakup wyprawki szkolnej zgodnie z przyznaną dotacją; zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 7.754 zł; zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 6.424 zł i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 843 zł,
-
w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 686 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 538 zł i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 843 zł,
-
w przedszkolach dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami; zmniejsza się o 1.531 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększa się zakup energii;
- w gimnazjach zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 198 zł; zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 4.500 zł i zakup usług pozostałych o 2.000 zł;
- w dowożeniu uczniów do szkół zwiększa się o 2.822 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zmniejsza się w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół;
- Dz. 851 Ochrona zdrowia w przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami. Zwiększa się wydatki na pomoc finansową o 3.481 zł na funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ujście i wynagrodzenia bezosobowe o 3.000 zł. Zmniejsza się zakup usług pozostałych o 6.481 zł;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o 95.914 zł, w tym:
- w zasiłkach i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się świadczenia społeczne o 105.914 zł na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z przyznaną dotacją,
- w dodatkach mieszkaniowych zmniejsza się o 10.000 zł świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zwiększa się o 10.000 zł dotację celową na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, która zostanie udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w gospodarce ściekowej i ochronie wód zwiększa się zakup usług pozostałych o 1.200 zł i zmniejsza się w gospodarce odpadami różne opłaty i składki;
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o 9.000 zł, w tym:
-
zwiększa się dotację dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu o 4.000 zł na zakup nagłośnienia z okazji 30-lecia UDK,
-
zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o 9.077 zł na wydatki związane z remontem sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej,
-
zmniejsza się zakup energii o 4.077 zł;
- Dz. 926 kultura fizyczna i sport w pozostałej działalności zwiększa się wydatki o 30.000 zł, w tym:
- zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o 10.000 zł zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim na doposażenie boiska w Ujściu ul. Pilska,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o 20.000 zł na projekt ukształtowania terenu pod budowę stadionu środowiskowego w Ujściu przy ul. Staszica.
3. Zgodnie ze zmianami w planie wydatków dokonano zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W planie przychodów zakładów budżetowych zwiększono przychody o 121.000 zł na pokrycie amortyzacji i zmniejszono stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 16.114 zł i dotację przedmiotową o kwotę 1.106 zł . W planie wydatków zakładów budżetowych zwiększono wydatki o 103.780 zł, w tym odpisy amortyzacji zwiększono o 121.000 zł i pozostałe wydatki zmniejszono o 17.220 zł.
Plan przychodów i wydatków po dokonanych zmianach stanowi kwotę 2.151.980 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Zwiększa się plan środków na 31 grudnia 2005 roku o 1.723 zł i po zmianie stanowi kwotę 71.723 zł. Plan przychodów stanowi kwotę131.723 zł.
W planie wydatków zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000 zł i na zakup usług pozostałych o 2.277 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne o 7.000 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ujściu ul. Pilska i odprowadzenie do ul. Spokojnej. Po dokonanych zmianach plan wydatków stanowi kwotę 131.723 zł, w tym :
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 52.723 zł,
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 62.000 zł.
6. Zgodnie ze zmianami w planie wydatków dokonano zmian w wydatkach majątkowych jednorocznych ( nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi ) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Burmistrz
/-/ mgr Henryk Kazana
|
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |
